【申万宏源计算机:20230328下午:计算机板块的后续?要点:场景。今天轮动到隐私计算+数据安全】
1)风险偏好的变化?
伴随上周部分公司减持/其它公告/,大家自然关心计算机风险偏好是否变化。如果有,在今年业绩alpha+业绩beta(收入成本错配)+估值beta(aigc/数据要素/信创)下,很难明显调整,10%就是稀缺的(比如2015经验)。
总量级别判断,欢迎联系申万策略+宏观。
2)抓“格局型”标的,抓主要矛盾。
甚至一些“主线”的轮动,会让投资者不再通过轮动,而是聚焦。
我们周报指出“格局型”标的,尤其场景
例如?金山/石基/广联达/hkws/大华/同花顺/恒生,例如?寒武纪/海光/曙光浪潮
(当然,计算机“遍地黄金”提法,和金山深度/恒生深度这种都是有幸更早的拐点发动,例如金山800亿,恒生600亿,大广600亿)。
3)最近按照轮动,关于数据安全/隐私计算,
“aigc=数据要素=信创=数据安全”
我们有幸率先上周?0316发布隐私计算行业和?0322安恒信息35页个股深度,12月底启明星辰29页深度,深信服类似。一起拥抱数据安全。?
4)其他还有一些自下而上的弹性公司,
例如?润达(医药等)/英方/虹软/福昕/华为线等
5)计算机任何问题,欢迎联系申万计算机任何一位?大科技也是。
【申万宏源计算机】